证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-068
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
对于“诺泰转债”可遴荐回售的第二次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何伪善纪录、误导性证明
大约要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。
进犯内容辅导：
? 回售价钱：100.12 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 26 日
? 回售资金披发日：2024 年 7 月 31 日
? 回售期内“诺泰转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性，“诺泰转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售
? 风险辅导：投资者遴荐回售等同于以 100.12 元东谈主民币/张(含当期利息)
卖出握有的“诺泰转债”。截止本公告清楚日，“诺泰转债”的收盘价钱高于本次
回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来亏本，敬请投资者注视风险。
司”）召开了 2024 年第一次临时鼓舞大会及“诺泰转债”2024 年第一次债券握
有东谈主会议，审议通过了《对于部分募投神气变更的议案》。证据公司《向不特定
对象刊行可调治公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“诺
泰转债”附加回售条目告成。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责见地》
《可调治公司债券贬责见地》
《上
海证券往复所科创板股票上市王法》和公司《召募说明书》的规矩，就回售关联
事项向合座“诺泰转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条目
（一）附加回售条目
若本次可转债召募资金运用的推行情况与公司在召募说明书中的本旨情况
比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会、上交所认定为更变召募资金用途的，
本次可转债握有东谈主享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加
回售条件自豪后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回
售申报期内不推行回售的，不可从新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据附加回售条目，“诺泰转债”第一年（2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12
月 14 日）的票面利率为 0.20%，计息天数为 219 天（2023 年 12 月 15 日至 2024
年 7 月 21 日），利息为 100×0.20%×219/365=0.12/张，即回售价钱为 100.12
元/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的辅导
“诺泰转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调治公司债券。“诺泰转
债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报要害
本次回售的转债代码为“118046”，转债简称为“诺泰转债”。
诈欺回售权的可转债握有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售申报，标的为卖出，回售申报经阐发后不可拔除。
淌若申报当日未能申报奏凯，可于次日延续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 26 日。
（四）回售价钱：100.12 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付行径
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“诺泰转债”，按照中国证券登
记结算有限牵累公司上海分公司的关联业务王法，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往复
“诺泰转债”在回售技术将延续往复，但住手转股。在吞并往复日内，若“诺
泰转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调治公司债券领导面值总和少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将延续往复，待回售期好意思满后，本公司将清楚考虑公告，在公告三个交
易日后“诺泰转债”将住手往复。
四、考虑面貌
投资者如需了解“诺泰转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清楚的《召募说明书》。
考虑东谈主：证券部
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
开心色播
